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中金网0814黄金ETF持仓追踪:未能守住千二关 黄金“筑底梦”破灭

来源:中金网 2018-08-14 15:41:15

周二(8月14日)欧市盘初,现货黄金守在低位,现报1194.38美元/盎司,隔夜跌穿1200美元,至2017年1月底以来最低。因土耳其里拉崩跌引发金融市场动荡后,投资者买入美债和美元,而非黄金避险。美元指数持稳于96.19,低于13个月高位的96.52。

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  【盘面综述】

  周二(8月14日)欧市盘初,现货黄金守在低位,现报1194.38美元/盎司,隔夜跌穿1200美元,至2017年1月底以来最低。因土耳其里拉崩跌引发金融市场动荡后,投资者买入美债和美元,而非黄金避险。美元指数持稳于96.19,低于13个月高位的96.52。

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  投资者担心,里拉大跌可能促使资金撤出其他存在高额经常帐赤字并依赖外资的新兴经济体 。Aberdeen Standard Investments新兴市场债务投资组合经理Kevin Daly表示:“里拉直线下跌,目前为止宣布的措施根本不够。这在投资者中正助长负面情绪和失望。”

  大和证券的资深策略师Yukio Ishizuki表示,“土耳其里拉仍然不稳,现在说里拉已稳定下来为时过早。目前,汇市将由土耳其里拉驱动。但欧元因欧洲银行业者在土耳其的曝险疑虑而出现的下跌,似乎有些过度了,因为曝险规模并没有那么大。”

  在政治和经济不确定,以及通胀时期,投资者通常使用黄金作为资产保值的工具,但今年黄金未能从这些因素中得益。相反,投资者纷纷买入被视为最终避风港的美债,这意味着他们不得不买入美元。

  据彭博援引多位交易员表示,一旦出现极端事件,美元指数下一个关键点位就是97关口,而后甚至有望向100大关发起冲击,这可能进一步加剧黄金的跌势。从关联系数看,当前黄金与美元的负相关性,持续处于2010年以来的最极端水平。RBC Wealth Management董事总经理George Gero称,“传统上的黄金避险买家现在认为以美元计价的黄金太贵了。”、

  今日重点数据及事件关注:

  18:00 美国7月NFIB小型企业信心指数

  20:30 美国7月进口物价指数月率

  次日04:30 美国至8月10日当周API原油库存

  【黄金ETF持仓】

  全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报784.60吨,较周一结余减少近1.5吨。

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  上周五发布的数据显示,最近一周,投机客将黄金净空头头寸增至纪录高位。德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示,“由于美元仍在升值,金价跌破1200美元。是否会引发后续技术性卖压还有待观察;果真如此,将加剧价格下滑。不过过去金价低于1200美元通常会引来逢低吸纳者,特别是来自亚洲的买家。”

  道明证券全球战略主管Bart Melek和大宗商品策略师Ryan McKay在周一的一份报告中写道,“隔夜我们退出了我们的黄金和白银多头头寸,分别损失了2%和11%。从更长期布仓来看,我们认为疲软的美元和平坦的收益率曲线将迫使创纪录的空头头寸被迫回吐,但随着近期金价跌破1200美元水平,我们认为空头将暂时按兵不动,而技术交易员目标是进一步下行。”

  【市场恐慌指数】

  美国股市周一下跌,因土耳其里拉崩跌引发的全球忧虑蔓延至华尔街。标普500和纳斯达克指数连续第四日走低。MSCI全球汇市波动率指数刚刚经历了2016年英国退欧公投以来的最大升幅,该指数目前处于2月份以来的最高水平。相比之下,美国股市仍保持相对平静,标准普尔500指数距离1月份创下的历史高位纪录不远。尽管有着恐慌指数之称的VIX指数连续三日走高,但升幅却明显滞后于汇市波动率,两者之间的差值达到了一年多来的最阔水平。

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  土耳其危机扩散的忧虑给金融股造成的打击最大,花旗、美国银行、富国银行、摩根大通跌幅介乎0.8-2.2%之间。土耳其央行誓言要稳定急挫的里拉,但未能抚平投资者紧张的神经。里拉兑美元今年迄今大跌40%。

  Hodges Funds资产组合经理Gary Bradshaw称,“土耳其危机和贸易问题持续是影响今日市场走势的最主要原因。市场绝对想上攻,但过程中会有一些波折,时不时会有一些回落。”

  Cantor Fitzgerald市场策略师Peter Cecchini在一份报告中写道,如果把美股比作玫瑰,那么汇市就是隐藏中的荆棘。玫瑰花朵可能随时掉落,但荆棘仍将保留。Cecchini在报告中写道,总体而言,我们认为当前美股波动率相对汇市波动率而言太低了。&quot

  其他分析师也认为,汇市波动将不可避免地唤醒股市波动率。Miller Tabak Co.股票策略师Matt Maley在一份报告中写道,“历史告诉我们,当货币危机发生、外汇市场大幅波动加剧时,扩散到美股只是时间问题。”

  美国公司第二季业绩期接近尾声。根据汤森路透I/B/E/S,迄今已发布业绩的455家标普500指数成份股企业中,有79%的业绩好于分析师预期。

  【技术分析】

  地缘政治风险对金价支撑不及强势美元的打压,金价破位1200整数关口,延续下跌,此外全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.48吨。亚盘时段金价跌落至1192获得支撑,并小幅反弹整理,技术面上看金价仍旧处于下降趋势,整体势头偏弱。

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