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外部利空无惧 期指重心或缓慢上抬

时间:2018-08-14 09:08:49  来源:  编辑:

  周一,期指受外盘走弱影响低开整理。不过,午后在土耳其央行宣布稳定外汇市场措施,里拉兑美元跌幅收窄后,软件、通讯等小市值品种率先反弹,IC首先翻红,带动市场情绪回升。

  外围市场风险重燃

  上周五里拉快速贬值,跌至历史新低,全球金融市场恐慌情绪增大。由于土耳其与美国关系恶化以及失控的通胀冲击,政府的“救市”操作心有余而力不足。目前市场仍在评估土耳其危机是否具有更广的传染性。预计持有较多土耳其资产的欧洲银行将首当其冲。中国金融市场与土耳其相关性极低,但全球金融市场波动将受到负面情绪传导。

  北京时间周一早间,土耳其里拉一度再创纪录新低,并导致其他新兴市场货币走弱。南非兰特盘中跌逾10%,跌至两年多来最低。墨西哥比索兑美元汇率下跌近2%。印度尼西亚盾跌至近三年来新低。南非、墨西哥和俄罗斯等有高收益率和经常账户逆差的新兴市场国家,其货币易受到土耳其动荡的冲击。后期外部环境可能对期指走势存在一定利空传导。

  国内政策面延续暖意

  国内方面,为应对外部环境恶化,内部政策调整也在持续进行。。由于银行间市场流动性十分宽裕,央行已经连续十七个交易日不开展公开市场操作。后期宽松流动性导致的利率下行空间将有限,未来流动性投放或更加注重发挥结构作用,引导资金真正流向实体经济,而不是淤积在银行间。,让当前较为宽松的资金面能够有效服务实体经济。从现已发布的数据来看,7月新增人民币贷款达1.45万亿元,同比多增6237亿元,高于市场预期,远超出季节性水平。政策面暖风对实体的托底效果有望在未来显现。

  除了偏传统的稳增长手段之外,在改革、激发增长新动能方面,近期也有多项政策出台。,科技创新战略高度提升,有利于补充关键核心技术创新能力的短板。上周五,工信部和国家发改委发布《扩大和升级信息消费三年行动计划》,有利于扩大和升级信息消费,持续释放内需潜力。

  周二,7月工业增加值、投资、消费数据将公布,经济动能在下半年伊始是否出现回落值得关注。值得注意的是,7月制造业PMI为年内次低点。从高频数据观察,30个大中城市地产销售下滑,多城市甚至热点城市出现土地流拍,地产降温的态势明显。此外,发电耗煤增速回落,全国高炉开工率亦回落。不过,在此种基本面情况下,市场预期偏暖的政策面或持续。不过,当前政策面托底力度仍温和,包括刚公布的二季度央行货币政策执行报告也指出,“继续实施稳健中性的货币政策”,并不会大水漫灌。

  整体上,政策面托底的效应正逐步显现,市场情绪的敏感度或减弱。不过,土耳其所引发的新兴市场危机的担忧又成为外部环境新的扰动。预计近期期指在内外博弈之下,或出现宽幅振荡,重心将小幅上抬。

  (作者单位:国泰君安期货)


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